Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB ETF Acc GBPH

ISIN IE00BM9GRN41
WKN A2QKYN

5,18 GBP (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 25.05.2026 45 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,02 %
3 Jahre
5,07 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,37
3 Jahre
4,38
5 Jahre
5,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,89 %
Großbritannien 9,36 %
Frankreich 6,74 %
Welt 5,06 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,02 %
Staatsanleihen 2,98 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Banken 27,36 %
Technologie 15,32 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,81 %
Telekommunikationsdienstleister 8,38 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AIR LEASE CORP 3.625% 04/01/27 1,60 %
ASR NEDERLAND 7%/VAR 12/43 RGS 1,50 %
CASTELLUM AB 4.125% 12/30 RGS 1,50 %
PRINCIPAL FIN 4.111% 2/28 144A 1,50 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 23.03.2021
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 830,92 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager FIL Investments International

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, sich an den langfristigen Zielen des Pariser Abkommens zur Erderwärmung auszurichten, indem er die CO2- Emissionsbelastung seines Portfolios einschränkt, und dabei Ertrags- und Kapitalwachstum zu erzielen. Investiert wird in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Investment Grade- Unternehmensanleihen von weltweiten Emittenten besteht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den Solactive Paris Aligned Global Corporate USD Index (die Benchmark).