Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB ETF Inc

ISIN IE00BM9GRM34
WKN A2QKWP

4,19 USD (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 25.05.2026 45 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
6,62 %
5 Jahre
8,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,89 %
Großbritannien 9,36 %
Frankreich 6,74 %
Welt 5,06 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,02 %
Staatsanleihen 2,98 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Banken 27,36 %
Technologie 15,32 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,81 %
Telekommunikationsdienstleister 8,38 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AIR LEASE CORP 3.625% 04/01/27 1,60 %
ASR NEDERLAND 7%/VAR 12/43 RGS 1,50 %
CASTELLUM AB 4.125% 12/30 RGS 1,50 %
PRINCIPAL FIN 4.111% 2/28 144A 1,50 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 23.03.2021
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 830,92 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die langfristigen Ziele des Pariser Abkommens in Bezug auf die globale Erwärmung zu erreichen, indem er das Kohlenstoffemissions-Exposure seines Portfolios begrenzt und Erträge und Kapitalwachstum erzielt. Der Fonds investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Unternehmensschuldtiteln mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus aller Welt besteht. Der Fonds orientiert sich an den Klimazielen des Pariser Abkommens zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen.