FSSA Japan Equity Fund I USD Hdg P Acc

ISIN IE00BM95BG26
WKN A2P63C

12,30 USD (0,36 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 578 Fonds
  • 21.06.2024 194 Fonds
  • 20.06.2024 567 Fonds
  • 19.06.2024 531 Fonds
  • 18.06.2024 486 Fonds
  • 17.06.2024 550 Fonds
  • 14.06.2024 572 Fonds
  • 13.06.2024 548 Fonds
  • 12.06.2024 566 Fonds
  • 11.06.2024 569 Fonds
  • 10.06.2024 537 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 578 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,41 %
3 Jahre
20,29 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,65
3 Jahre
12,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,14
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 103,80 %
Geldmarkt/Kasse -3,80 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,60 %
Finanzen 17,60 %
Informationstechnologie 14,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,20 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GMO Payment Gateway, Inc. 5,50 %
Ajinomoto Co., Inc. 5,40 %
BayCurrent Consulting, Inc. 5,20 %
RAKUS Co., Ltd. 4,60 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 23.06.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 128,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Sophia Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder eng mit Japan verbunden sind und weltweit an Börsen notiert sind. Der Fonds kann bis zu 100% in beliebigen Branchen anlegen.