Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged

ISIN IE00BM67HW99
WKN A113FP

78,41 EUR (-0,27 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 538 Fonds
  • 20.06.2024 505 Fonds
  • 19.06.2024 158 Fonds
  • 18.06.2024 518 Fonds
  • 17.06.2024 534 Fonds
  • 14.06.2024 538 Fonds
  • 13.06.2024 532 Fonds
  • 12.06.2024 519 Fonds
  • 11.06.2024 536 Fonds
  • 10.06.2024 516 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 538 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,22 %
3 Jahre
17,89 %
5 Jahre
18,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,78
3 Jahre
7,35
5 Jahre
7,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 96,71 %
Irland 1,47 %
Großbritannien 0,65 %
Kasse 0,43 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,65 %
Geldmarkt/Kasse 0,43 %
gemischt -0,08 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,42 %
Finanzen 12,90 %
Gesundheit / Healthcare 11,92 %
Konsumgüter zyklisch 9,83 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 99,57 %
Kasse 0,43 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Aa3 14,17 %
A3 13,71 %
Baa1 11,84 %
Baa2 10,92 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,93 %
APPLE INC 6,27 %
NVIDIA CORP 6,09 %
AMAZON COM INC 3,63 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 467,15 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen widerspiegeln soll, die alle bedeutenden US-Branchen repräsentieren. Der Fonds geht Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Absicht ein, Anleger vor Verlusten zu schützen, die sich aus Veränderungen des Euro gegenüber dem US-Dollar ergeben können. Der wirtschaftliche Effekt der Währungsabsicherung ist es, die Rendite der währungsabgesicherten Version des Index, des S&P 500 EUR Hedged Index, abzubilden.