Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged

ISIN IE00BM67HW99
WKN A113FP

105,40 EUR (-0,74 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 741 Fonds
  • 03.06.2026 672 Fonds
  • 02.06.2026 706 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 25.05.2026 191 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 741 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,30 %
3 Jahre
13,06 %
5 Jahre
15,75 %
10 Jahre
15,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
6,65
3 Jahre
6,94
5 Jahre
7,34
10 Jahre
6,74

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 97,64 %
Irland 1,36 %
Großbritannien 0,47 %
Schweiz 0,31 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,30 %
Optionsscheine/Futures 0,03 %
gemischt -0,10 %
Geldmarkt/Kasse -0,23 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 35,01 %
Finanzen 12,04 %
Telekommunikationsdienstleister 11,05 %
Konsumgüter zyklisch 10,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,33 %
Divers 0,13 %
Euro -0,23 %
Kasse -0,23 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,23 %
Kasse -0,23 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,03 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,86 %
APPLE INC 6,45 %
Microsoft Corp 4,90 %
AMAZON COM INC 4,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 430,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,05 %
Managementgebühr 0,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen widerspiegeln soll, die alle bedeutenden US-Branchen repräsentieren. Der Fonds geht Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Absicht ein, Anleger vor Verlusten zu schützen, die sich aus Veränderungen des Euro gegenüber dem US-Dollar ergeben können. Der wirtschaftliche Effekt der Währungsabsicherung ist es, die Rendite der währungsabgesicherten Version des Index, des S&P 500 EUR Hedged Index, abzubilden.