Janus Henderson Absolute Return Income Opport Fd A2 HEUR

ISIN IE00BLY1N394
WKN A12DU2

9,34 EUR (0,00 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 19.07.2024 142 Fonds
  • 18.07.2024 135 Fonds
  • 17.07.2024 144 Fonds
  • 16.07.2024 126 Fonds
  • 15.07.2024 137 Fonds
  • 12.07.2024 144 Fonds
  • 11.07.2024 144 Fonds
  • 10.07.2024 143 Fonds
  • 09.07.2024 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,62 %
3 Jahre
1,95 %
5 Jahre
1,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,40
3 Jahre
2,32
5 Jahre
3,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 48,57 %
Australien 26,44 %
Welt 10,37 %
Großbritannien 3,36 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 77,55 %
Renten 15,76 %
Geldmarkt/Kasse 7,40 %
Währungen -0,71 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 92,60 %
Kasse 7,40 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedge 2,48 %
National Australia Bank Ltd 6.36 11/18/2031 2,24 %
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.12% 5.12 04/22/2026 2,19 %
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.30 02/09/2 1,92 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.10.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 30,54 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Dylan Bourke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige positive Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen mit Anlagequalität oder High-Yield-Rating, oder ohne Rating. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds beträgt -4 bis +6 Jahre. Der Fonds setzt Derivate ein.