Wellington Opportunistic Em. Mrkts Debt Fund EUR S Q1 DisH

ISIN IE00BLRPPM19
WKN A2P3YX

8,03 EUR (0,06 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 230 Fonds
  • 06.02.2025 209 Fonds
  • 05.02.2025 225 Fonds
  • 04.02.2025 225 Fonds
  • 03.02.2025 213 Fonds
  • 31.01.2025 221 Fonds
  • 30.01.2025 225 Fonds
  • 29.01.2025 224 Fonds
  • 28.01.2025 225 Fonds
  • 27.01.2025 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 230 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,16 %
3 Jahre
11,60 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,73
3 Jahre
6,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 56,70 %
Mexiko 6,10 %
Kolumbien 5,50 %
Ungarn 5,40 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 99,20 %
Uruguayischer Peso 0,30 %
Kasachischer Tenge 0,20 %
Peruanischer Sol 0,20 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 28.05.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.443,83 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Schueyler Reece

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds kann sein Währungsengagement in Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.