HI Numen Credit Fund D EUR

ISIN IE00BLG31403
WKN A113D8

118,50 EUR (0,96 %)

NAV vom 07.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 07.02.2025 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,45 %
3 Jahre
7,27 %
5 Jahre
8,83 %
10 Jahre
6,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,47
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
4,43
3 Jahre
6,99
5 Jahre
7,85
10 Jahre
6,35

Alpha


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.04.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 16,49 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Kushal Kumar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,66 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der vierteljährlichen Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist unabhängig von den Marktentwicklungen eine positive Rendite. Zu diesem Zweck setzt der Fonds verschiedene risiko-/ertragsbasierte Anlagestrategien ein und verfolgt einen opportunistischen Handelsansatz. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in notierte Kreditinstrumente, insbesondere in fest oder variabel verzinsliche Unternehmens- und/oder Staatsanleihen, Schuldtitel und Verpflichtungen, übertragbare Darlehen und Darlehensbeteiligungen und besicherte Verpflichtungen. Darüber hinaus können Long- und Short-Positionen eingenommen werden.