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Metzler Wertsicherungsfonds 90 C

ISIN IE00BLG2YC63
WKN A111Q4

#Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt #Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

146,39 EUR (0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 02.06.2026 52 Fonds
  • 29.05.2026 46 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 57 Fonds
  • 26.05.2026 57 Fonds
  • 22.05.2026 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,96 %
3 Jahre
7,32 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
5,27 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
2,56
3 Jahre
2,81
5 Jahre
3,06
10 Jahre
3,07

Alpha

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 58,18 %
Renten 34,63 %
Geldmarkt/Kasse 7,19 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 92,81 %
Kasse 7,19 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 92,81 %
Kasse 7,19 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,65 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 02.05.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 200,49 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Metzler Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 90% des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Aktien- und Rentenmärkten weltweit.