Liontrust GF European Strategic Equity Fund A4 Acc

ISIN IE00BLG2W007
WKN A12F0Q

26,40 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 108 Fonds
  • 03.06.2026 91 Fonds
  • 02.06.2026 82 Fonds
  • 29.05.2026 107 Fonds
  • 28.05.2026 106 Fonds
  • 27.05.2026 85 Fonds
  • 26.05.2026 106 Fonds
  • 22.05.2026 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 108 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,48 %
3 Jahre
9,00 %
5 Jahre
9,20 %
10 Jahre
11,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,79
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
5,50
3 Jahre
6,14
5 Jahre
8,85
10 Jahre
9,50

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,34

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UniCredit S.p.A. 5,60 %
Serco Group PLC 5,20 %
AIB Group Plc 5,10 %
WARTSILA OYJ ABP 5,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 249,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Samantha Gleave

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,83 %
Laufende Gebühren 1,71 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der 4% übersteigenden jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für die Anleger langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen, und zwar durch ein Portfolio aus Long-, synthetischen Long- und synthetischen Short-Positionen, die sich vorwiegend auf europäische Aktien und aktienbezogene Derivate beziehen.