L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist

ISIN IE00BL6K6H97
WKN A3CRPV

8,87 USD (-0,05 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 299 Fonds
  • 11.12.2024 184 Fonds
  • 03.12.2024 271 Fonds
  • 02.12.2024 298 Fonds
  • 29.11.2024 277 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 299 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,63 %
3 Jahre
4,73 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,07
3 Jahre
7,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Indische Rupie 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 63,40 %
BBB- 27,00 %
AAA 6,90 %
AA 2,80 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 38,30 %
0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,40 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 18,80 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,20 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

India 7.30% 19/06/53 5,20 %
India 7.18% 14/08/33 4,40 %
India 7.18% 24/07/37 4,20 %
India 7.36% 12/09/52 4,10 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,29 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 25.10.2021
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 655,67 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Legal & General Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,39 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel hat, die Wertentwicklung des J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index nachzubilden. Der Index besteht aus Staatsanleihen, die auf indische Rupien lauten, von der indischen Regierungsbehörde ausgegeben werden und ausländischen Anlegern im Rahmen der Fully Accessible Route (FAR) zur Verfügung stehen. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an.