Global Balanced Fund UCITS ETF Acc

ISIN IE00BL643144
WKN A2QB9J

9,87 USD (1,19 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.589 Fonds
  • 24.04.2025 3.512 Fonds
  • 23.04.2025 3.130 Fonds
  • 22.04.2025 3.519 Fonds
  • 17.04.2025 3.527 Fonds
  • 16.04.2025 3.335 Fonds
  • 15.04.2025 3.572 Fonds
  • 14.04.2025 3.442 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3589 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,79 %
3 Jahre
23,41 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,03
3 Jahre
11,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,85 %
Welt 11,50 %
Japan 9,11 %
Großbritannien 5,73 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 49,72 %
Technologie 20,22 %
Gesundheit / Healthcare 11,30 %
Industrie / Investitionsgüter 9,58 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES 1.5 08/26 8,63 %
UNITED 3.125 08/27 7,78 %
Microsoft Corp 4,18 %
Amazon.com Inc 2,62 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.10.2020
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 18,22 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Vident Investment Advisory LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,69 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% seines Portfolios in globale Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, sowohl in entwickelten Märkten als auch in Schwellenmärkten. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Staatsanleihen investieren, die von den Regierungen von Industrieländern ausgegeben werden.