Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C-EUR Hedged

ISIN IE00BL58LL31
WKN A2P5D9

30,87 EUR (0,66 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 209 Fonds
  • 17.04.2024 202 Fonds
  • 16.04.2024 204 Fonds
  • 15.04.2024 204 Fonds
  • 12.04.2024 200 Fonds
  • 11.04.2024 205 Fonds
  • 10.04.2024 203 Fonds
  • 09.04.2024 201 Fonds
  • 08.04.2024 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 209 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,20 %
3 Jahre
11,42 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,57
3 Jahre
10,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 80,87 %
Großbritannien 5,45 %
Japan 2,87 %
Kanada 2,77 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 98,43 %
Geldmarkt/Kasse 1,12 %
Aktien 0,45 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Divers 98,88 %
Kasse 1,12 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

US-Dollar 98,64 %
Kasse 1,12 %
Euro 0,24 %
Stand: 28.03.2024

Rating

A3 19,47 %
Baa1 16,39 %
Baa2 16,29 %
A2 14,57 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,06 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 8,97 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,44 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 6,69 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,45 %
5,05% CVS HEALTH CORP 25.03.2048 0,38 %
PFIZER INVESTMENT ENTER US716973AG71 0,31 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC US55903VBE20 0,27 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.11.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 44,29 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,21 %
Managementgebühr 0,11 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index enthält.