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JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF H acc

ISIN IE00BL2F2474
WKN A2PXER

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

91,70 CHF (0,28 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 139 Fonds
  • 01.06.2026 132 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 139 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 25.05.2026 27 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds
  • 21.05.2026 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,70 %
3 Jahre
7,01 %
5 Jahre
8,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,43
3 Jahre
7,50
5 Jahre
6,96
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 42,80 %
Türkei 8,10 %
Brasilien 7,30 %
Kolumbien 6,90 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 99,81 %
Geldmarkt/Kasse 0,19 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 62,72 %
BBB 23,47 %
A 11,55 %
AA 2,00 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Dominican Republic (Dominikanische Republik) 5 1,60 %
Government of Dominican Republic (Dominikanische Republik) 4 1,40 %
Government of Brazil (Brasilien) 4,625 1,30 %
Government of Brazil (Brasilien) 5,625 1,30 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 315,83 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Supreet Khandate

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, bei gleichzeitiger Minimierung des Tracking Errors. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Der Index besteht aus Schuldtiteln, die von Regierungen oder regierungsnahen Entitäten von Schwellenländern ausgegeben werden und auf US-Dollar lauten und von unabhängigen Ratingagenturen (z.B. Fitch, Moodys, S&P) als Investment Grade oder niedriger eingestuft sein können.