BNY Mellon Asian Income Fund USD W (Inc.)

ISIN IE00BL0RDQ42
WKN A113GV

1,64 USD (-0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 03.06.2026 118 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 25.05.2026 125 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,77 %
3 Jahre
14,78 %
5 Jahre
15,71 %
10 Jahre
15,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,67
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
4,60
3 Jahre
4,87
5 Jahre
4,72
10 Jahre
5,37

Alpha


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,30
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Singapur 18,10 %
Taiwan 17,90 %
Hongkong 13,00 %
Australien 11,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 34,80 %
Technologie 20,40 %
Telekommunikationsdienstleister 10,90 %
Industrie / Investitionsgüter 9,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 9,50 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 7,80 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 7,10 %
AIA Group Limited 4,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,01 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 09.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 31,79 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Zoe Kan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (z. B. Unternehmensanteile) aus der Region Asien-Pazifik einschließlich Australien und Neuseeland (ohne Japan).