99,20 USD (0,04 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 280 Fonds
  • 19.04.2024 249 Fonds
  • 18.04.2024 277 Fonds
  • 17.04.2024 279 Fonds
  • 16.04.2024 273 Fonds
  • 15.04.2024 255 Fonds
  • 12.04.2024 276 Fonds
  • 11.04.2024 236 Fonds
  • 10.04.2024 254 Fonds
  • 09.04.2024 275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 280 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,41 %
3 Jahre
12,24 %
5 Jahre
13,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,92
3 Jahre
4,54
5 Jahre
5,08
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.994,10 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Herr Cem Karacadag

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden.