PIMCO Asia Strategic Interest Bond Fund Instit. EUR Hdg Inc

ISIN IE00BKY7ZH83
WKN A2QP46

7,72 EUR (0,00 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 18.07.2024 216 Fonds
  • 17.07.2024 208 Fonds
  • 16.07.2024 213 Fonds
  • 15.07.2024 216 Fonds
  • 12.07.2024 216 Fonds
  • 11.07.2024 216 Fonds
  • 10.07.2024 192 Fonds
  • 09.07.2024 216 Fonds
  • 08.07.2024 188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,99 %
3 Jahre
9,41 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,29
3 Jahre
8,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 41,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,90 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,70 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,90 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PAKISTAN GOVT 1,40 %
MISC CAPITAL TWO LABUAN SR UNSEC REGS 1,30 %
KOREA NATIONAL OIL CORP SR UNSEC REGS 1,20 %
SHINHAN CARD CO LTD 1,10 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 05.03.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 185,22 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Abhijeet Neogy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, attraktive und stabile Einkünfte zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Instrumente in Asien ohne Japan. Zudem kann er bis zu ein Drittel seines Vermögens außerhalb Asiens ohne Japan anlegen. Der Fonds wird Allokationen in Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen halten. Wenngleich das Portfolio vorwiegend in Anleihen in harter Währung investiert ist, kann es auch nach taktischen Gelegenheiten in Lokalwährungsanleihen suchen.