Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE00BKW9SW28
WKN A2PX9Z

23,92 GBP (0,33 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 811 Fonds
  • 16.01.2025 791 Fonds
  • 15.01.2025 804 Fonds
  • 14.01.2025 805 Fonds
  • 13.01.2025 768 Fonds
  • 10.01.2025 789 Fonds
  • 09.01.2025 521 Fonds
  • 08.01.2025 797 Fonds
  • 07.01.2025 807 Fonds
  • 06.01.2025 782 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 811 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,38 %
3 Jahre
10,29 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
9,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,93
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A 46,97 %
BBB 41,60 %
AA 9,50 %
AAA 1,89 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,44 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 23,04 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,60 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BP Capital Markets PLC VAR 22/06/73 0,45 %
Morgan Stanley VAR 18/11/33 0,44 %
Barclays PLC VAR 06/11/29 0,42 %
Enel Finance International NV 5.75% 14/09/40 0,41 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,32 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 05.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 364,75 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist, die Wertentwicklung des Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von auf GBP lautenden festverzinslichen steuerpflichtigen Wertpapieren privater Emittenten mit Investment Grade widerzuspiegeln.