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Fiera Oaks EM Select Fund C USD Acc Series 5

ISIN IE00BKTNQG74
WKN A2PW11

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #OAKS Emerging Umbrella Fund plc

15,44 USD (-0,17 %)

NAV vom 11.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.197 Fonds
  • 11.12.2024 804 Fonds
  • 03.12.2024 1.151 Fonds
  • 02.12.2024 1.172 Fonds
  • 29.11.2024 1.033 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,53 %
3 Jahre
13,68 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
10,60
3 Jahre
11,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Saudi-Arabien 15,90 %
Vietnam 13,20 %
Griechenland 12,50 %
Philippinen 10,90 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 31,10 %
Konsumgüter zyklisch 14,50 %
Energie 11,30 %
Industrie / Investitionsgüter 10,10 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alpha Bank 0,00 %
AWPT Piraeus Bank 0,00 %
Budget Saudi Arabia 0,00 %
DELIVERY HERO 0,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 06.01.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 204,28 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,95 %
Laufende Gebühren 2,62 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu diesem Zweck direkt und indirekt in ein Portfolio aus Finanzinstrumenten, mit denen er ein Engagement in Aktien aus weltweiten Frontier- und Schwellenländern eingeht, sowie in derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere oder Indizes aus weltweiten Frontier- und Schwellenländern. Bei seinem Engagement in den weltweiten Schwellenländern wird der Fonds in der Regel die sieben größten der weltweiten Schwellenländer nicht berücksichtigen, kann jedoch nach dem Ermessen des Fondsmanagers bis zu 50% seines Vermögens an diesen Märkten anlegen.