BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund EUR A Acc.

ISIN IE00BKTNMJ26
WKN A40FJP

1,07 EUR (-0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,17 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,68
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 99,90 %
Kasse 0,80 %
US-Dollar 0,10 %
Divers -0,80 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 99,20 %
Kasse 0,80 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 41,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,90 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,00 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Eurobank Erg Svcs Hldgs 10% 06dec2032 (callable 06dec27) 0,89 %
Var Energi Asa 7.862% 15nov2083 (callable 15nov28) 0,84 %
Fibercop Spa 7.875% 31jul2028 (callable 01may28) 0,82 %
Hldng Dinfra Metiers 4.875% 24oct2029 (callable 24jul29) 0,80 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.01.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 27,14 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Frau Stephanie Shu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel mittel- bis langfristig vor Gebühren und Aufwendungen eine ähnliche Wertentwicklung und Volatilität zu erreichen, wie der unten angeführte Referenzwert. Er beabsichtigt, sein Anlageziel durch die Anlage von mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die zugrunde liegenden Schuldtitel und schuldtitelbezogenen Wertpapiere, die im ICE BofA Euro Developed Markets High Yield Constrained Index (Referenzwert) enthalten sind, zu erreichen.