iShares J.P. Morgan $ EM Inv. Grade Bond UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BKPT2T41
WKN A2P1KW

4,55 USD (-0,17 %)

NAV vom 13.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 13.03.2025 126 Fonds
  • 12.03.2025 145 Fonds
  • 11.03.2025 146 Fonds
  • 10.03.2025 128 Fonds
  • 07.03.2025 145 Fonds
  • 06.03.2025 146 Fonds
  • 05.03.2025 146 Fonds
  • 04.03.2025 146 Fonds
  • 03.03.2025 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,01 %
3 Jahre
9,87 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
3,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,51 %
Geldmarkt/Kasse 0,49 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 59,46 %
A 27,45 %
AA 12,60 %
Kasse 0,49 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 28,73 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,96 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,95 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,75 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ROMANIA (REPUBLIC OF) 7,55 %
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 6,50 %
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6,49 %
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 6,40 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.03.2021
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 357,71 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade Index nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von auf USD lautenden fest und/oder variabel verzinslichen Schwellenländeranleihen, die von staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden, die Teil des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (Parent-Index) sind. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.