iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hdg Acc

ISIN IE00BKP5L409
WKN A2PU3R

4,33 EUR (-0,11 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 20.06.2024 83 Fonds
  • 18.06.2024 90 Fonds
  • 17.06.2024 82 Fonds
  • 14.06.2024 84 Fonds
  • 13.06.2024 90 Fonds
  • 12.06.2024 89 Fonds
  • 11.06.2024 86 Fonds
  • 10.06.2024 90 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,16 %
3 Jahre
8,07 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,89
3 Jahre
6,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,11
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,93 %
Geldmarkt/Kasse 0,07 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 99,93 %
Kasse 0,07 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AA 99,93 %
Kasse 0,07 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 73,34 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,18 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,35 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 1,68 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Federal National Mortgage Association 43,79 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 28,30 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 21,72 %
UNIFORM MBS 3,85 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.11.2019
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 2.035,83 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays US Mortgage Backed Securities Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden hypothekenbesicherten Wertpapieren (Mortgage Backed Securities (MBS)), die von US-Behörden, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden.