KBI Global Sustainable Infrastructure Fund D EUR Dist

ISIN IE00BKKFT854
WKN A2PYH9

12,54 EUR (0,51 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 03.06.2026 204 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,45 %
3 Jahre
12,16 %
5 Jahre
13,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,48
3 Jahre
6,29
5 Jahre
5,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 51,41 %
Großbritannien 14,34 %
Frankreich 5,22 %
Kanada 5,19 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 57,51 %
Industrie / Investitionsgüter 20,84 %
Immobilien 10,66 %
Finanzen 3,47 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 27.01.2020
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 778,44 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Colm OConnor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).