First Sentier Global Property Securities Fd VI USD Dist

ISIN IE00BK8FXP21
WKN A2DJJV

9,12 USD (0,09 %)

NAV vom 21.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 21.02.2024 65 Fonds
  • 19.02.2024 106 Fonds
  • 16.02.2024 185 Fonds
  • 15.02.2024 185 Fonds
  • 14.02.2024 170 Fonds
  • 13.02.2024 174 Fonds
  • 12.02.2024 183 Fonds
  • 09.02.2024 169 Fonds
  • 08.02.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,64 %
3 Jahre
19,53 %
5 Jahre
18,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,33
3 Jahre
3,71
5 Jahre
4,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 63,20 %
Großbritannien 7,40 %
Australien 5,80 %
Deutschland 5,70 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Immobilien 38,60 %
Divers 20,30 %
Industrie / Investitionsgüter 17,80 %
Einzelhandel 15,40 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Equinix, Inc. 6,80 %
American Homes 4 Rent Class A 6,50 %
Prologis, Inc. 5,60 %
Brixmor Property Group, Inc. 4,70 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 06.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 15,78 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Stephen Hayes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Immobilienbranche weltweit tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100% in Schwellenmärkte und in Unternehmen jeder Größe investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt.