Man GLG Asia (ex Japan) Equity I C EUR

ISIN IE00BK810595
WKN A2QMN3

124,09 EUR (-0,65 %)

NAV vom 17.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 320 Fonds
  • 17.06.2024 290 Fonds
  • 14.06.2024 316 Fonds
  • 13.06.2024 315 Fonds
  • 12.06.2024 315 Fonds
  • 11.06.2024 317 Fonds
  • 07.06.2024 316 Fonds
  • 06.06.2024 315 Fonds
  • 05.06.2024 313 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 320 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,72 %
3 Jahre
15,05 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,52
3 Jahre
4,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD 9,41 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,09 %
SK Hynix Inc 5,93 %
ICICI BANK LIMITED 4,10 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 95,39 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Andrew Swan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Er wird in der Regel 35-45 Positionen halten. Der Fonds ist ein Long-Only-Fonds, der mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von Emittenten mit Sitz in Asien (ohne Japan) oder von Emittenten, die den Großteil ihrer Erträge aus Aktivitäten in Asien (ohne Japan) erzielen, investiert. Es kann auch direkt oder indirekt (durch derivative Finanzinstrumente) in chinesische Aktien investiert werden.