Spyglass US Growth Fund (UCITS) I USD Acc.

ISIN IE00BK6SB820
WKN A3CN0Z

19,60 USD (1,64 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,65 %
3 Jahre
28,36 %
5 Jahre
28,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,44
3 Jahre
19,58
5 Jahre
18,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-2,18
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-1,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,84
5 Jahre
1,58
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 98,96 %
Geldmarkt/Kasse 1,04 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 46,42 %
gewerbliche Dienstleistungen 15,38 %
Software 14,56 %
Hardware 4,77 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Affirm Holdings Inc 0,00 %
API Group Corp 0,00 %
Applovin Corp - Class A 0,00 %
Shift4 Payments Inc - Class A 0,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.10.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 287,52 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Spyglass Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,76 %
Laufende Gebühren 1,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, den Russell 2500 Growth Total Return Index zu übertreffen. Zum Erreichen seines Anlageziels kann der Fonds in ein Portfolio aus Aktienwerten hauptsächlich Stammaktien und überwiegend von US-Wachstumsunternehmen investieren.