Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fd I Dist EUR

ISIN IE00BK6NC399
WKN A2PVD9

103,46 EUR (0,25 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 19.07.2024 47 Fonds
  • 12.07.2024 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,35 %
3 Jahre
3,14 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,09
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,44
3 Jahre
3,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 87,77 %
Geldmarkt/Kasse 12,23 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 87,77 %
Kasse 12,23 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 87,77 %
Kasse 12,23 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 7,48 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 21.08.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.762,34 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Twelve Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert.