Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed Dis

ISIN IE00BK5X4451
WKN A2PXNS

25,72 EUR (-0,12 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.182 Fonds
  • 11.06.2024 1.155 Fonds
  • 10.06.2024 880 Fonds
  • 07.06.2024 1.142 Fonds
  • 06.06.2024 1.162 Fonds
  • 05.06.2024 1.114 Fonds
  • 04.06.2024 1.142 Fonds
  • 31.05.2024 1.176 Fonds
  • 30.05.2024 1.103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1182 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,12 %
3 Jahre
14,06 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,04
3 Jahre
4,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 20,70 %
Indien 15,10 %
Taiwan 13,50 %
Brasilien 10,20 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,30 %
Finanzen 14,80 %
Konsumgüter zyklisch 14,20 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,60 %
Tencent Holdings 5,60 %
Mercadolibre 4,70 %
Samsung Electronics 4,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 23.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 616,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Slabbert Van Zyl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren.