BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A (Acc.)

ISIN IE00BK5H8D49
WKN A3ENU9

1,18 EUR (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 25.05.2026 60 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,13 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 14,86 %
Frankreich 11,99 %
Italien 11,91 %
Irland 9,50 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 94,24 %
Geldmarkt/Kasse 5,76 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Technologie 18,88 %
Divers 16,32 %
Bau- / Ingenieurswesen 11,35 %
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 10,69 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 77,45 %
US-Dollar 11,87 %
Britisches Pfund Sterling 8,26 %
Norwegische Krone 2,42 %
Stand: 31.07.2025

Rating

B 47,04 %
BB 33,63 %
BBB 11,87 %
Kasse 5,76 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KAPLA HOLDING SAS FRN 31JUL2030 (CALLABLE 30AUG25) REGS 1,77 %
QUICKTOP HOLDCO AB FRN 21MAR2030 (CALLABLE 21MAR27) 1,73 %
BERTRAND FRANCHISE FRN 18JUL2030 (CALLABLE 30AUG25) REGS 1,71 %
SAMMONTANA ITALIA SPA FRN 15OCT2031 (CALLABLE 15OCT25) REGS 1,61 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.06.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 71,60 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Frau Catherine Braganza

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in ein Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie damit verbundenen FDI. Mindestens 50% seines Nettoinventarwerts investiert der Fonds in Schuldtitel und in schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Sub-Investment-Grade-Rating. Die Anlagen erfolgen global ohne besonderen branchenbezogenen oder sektoriellen Schwerpunkt.