L&G ESG Em. Mkts Gov. Bd (Local Curr.) Idx I EUR Unhdg Dist

ISIN IE00BK51XG40
WKN A2PWM7

0,79 EUR (-0,22 %)

NAV vom 20.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 325 Fonds
  • 20.06.2025 265 Fonds
  • 19.06.2025 231 Fonds
  • 18.06.2025 324 Fonds
  • 17.06.2025 319 Fonds
  • 16.06.2025 303 Fonds
  • 13.06.2025 323 Fonds
  • 12.06.2025 323 Fonds
  • 11.06.2025 318 Fonds
  • 10.06.2025 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 325 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 20.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,65 %
3 Jahre
5,89 %
5 Jahre
5,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,91
3 Jahre
2,53
5 Jahre
2,61
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 23,40 %
Mexikanischer Peso 10,20 %
Indonesische Rupiah 9,90 %
Malaysischer Ringgit 9,90 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 41,70 %
A 25,70 %
Divers 15,30 %
AA 7,60 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 46,10 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,10 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 11,30 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 5,60 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil Letras do Tes 0% 01 Jul 26 1,30 %
Brazil Letras do Tes 0% 01 Jan 26 1,20 %
Mexican Bonos 5.5% 04 Mar 27 1,00 %
Mexican Bonos 8.5% 31 May 29 1,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 13.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 652,90 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Legal & General Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite, die dem Staatsanleihemarkt der Schwellenländer, repräsentiert durch den JPMorgan ESG GBI-EM Global Diversified Local Currency Index, entspricht. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die im Index vertreten sind. Der Index besteht aus Anleihen, die von Schwellenländern in der jeweiligen Landeswährung ausgegeben wurden. Der Index umfasst ausschließlich Anleihen, welche SRI-Kriterien und ESG-Ratingkriterien erfüllen. Der Fonds ist bestrebt, den Index nachzubilden, indem er Sampling-Techniken für die Wertpapierauswahl einsetzt.