Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund I USD

ISIN IE00BK0SCX03
WKN A112FZ

169,76 USD (0,08 %)

NAV vom 04.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 04.06.2026 149 Fonds
  • 03.06.2026 467 Fonds
  • 02.06.2026 455 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,56 %
3 Jahre
5,32 %
5 Jahre
7,70 %
10 Jahre
8,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,92
5 Jahre
2,12
10 Jahre
2,38

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 27,05 %
Industrie / Investitionsgüter 12,93 %
Finanzdienstleistungen 10,46 %
Energie 10,10 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 66,71 %
B2 13,11 %
B1 12,03 %
B3 8,15 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Charter 1,85 %
Carnival 1,29 %
Venture Global 1,28 %
Iron Mountain 1,18 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 75,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Derek Leung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung von laufenden Erträgen und Kapitalgewinnen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus hauptsächlich hochverzinslichen Schuldtiteln und schuldenbezogenen Wertpapieren, die in entwickelten Märkten hauptsächlich von Unternehmen ausgegeben werden, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden.