Mediolanum European Small Cap Equity L Class A

ISIN IE00BJYLJG06
WKN A2PGYY

5,48 EUR (-0,47 %)

NAV vom 31.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 31.10.2024 97 Fonds
  • 30.10.2024 170 Fonds
  • 29.10.2024 180 Fonds
  • 25.10.2024 170 Fonds
  • 24.10.2024 180 Fonds
  • 23.10.2024 163 Fonds
  • 22.10.2024 173 Fonds
  • 21.10.2024 170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,47 %
3 Jahre
17,86 %
5 Jahre
21,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
3,91
5 Jahre
5,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.05.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager Mediolanum Asset Management - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 3,05 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 5% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen mit Sitz und/oder maßgeblicher Geschäftstätigkeit in Europa (einschließlich der Schwellenmärkte).