Mediolanum Emerging Markets Fixed Income L Class B

ISIN IE00BJYLJC67
WKN A2PGYV

3,94 EUR (0,43 %)

NAV vom 17.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 17.07.2024 42 Fonds
  • 16.07.2024 132 Fonds
  • 15.07.2024 128 Fonds
  • 12.07.2024 137 Fonds
  • 11.07.2024 137 Fonds
  • 10.07.2024 138 Fonds
  • 09.07.2024 138 Fonds
  • 08.07.2024 138 Fonds
  • 05.07.2024 120 Fonds
  • 04.07.2024 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,13 %
3 Jahre
8,86 %
5 Jahre
11,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,48
3 Jahre
3,44
5 Jahre
3,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 10.05.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager Mediolanum Asset Management - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 2,23 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 3% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung von Kapitalzuwachs und eine Maximierung des Ertrags über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Der Fonds legt überwiegend in auf Euro, US-Dollar oder Lokalwährungen lautende festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Diese Anlagen können direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) getätigt werden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.