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Mediolanum Emerging Markets Fixed Income L Class B

ISIN IE00BJYLJC67
WKN A2PGYV

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar #MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED

3,68 EUR (1,43 %)

NAV vom 24.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 24.04.2025 61 Fonds
  • 22.04.2025 144 Fonds
  • 17.04.2025 146 Fonds
  • 16.04.2025 147 Fonds
  • 15.04.2025 147 Fonds
  • 14.04.2025 147 Fonds
  • 11.04.2025 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,98 %
3 Jahre
8,43 %
5 Jahre
8,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,55
3 Jahre
3,56
5 Jahre
3,12
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 10.05.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager Mediolanum Asset Management - Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,28 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 3% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erzielung von Kapitalzuwachs und eine Maximierung des Ertrags über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Der Fonds legt überwiegend in auf Euro, US-Dollar oder Lokalwährungen lautende festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Diese Anlagen können direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) getätigt werden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen.