Wellington World Bond Fund EUR S Acc H

ISIN IE00BJXC5B16
WKN A2PSZ5

9,63 EUR (-0,06 %)

NAV vom 18.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 798 Fonds
  • 18.07.2024 763 Fonds
  • 17.07.2024 791 Fonds
  • 16.07.2024 768 Fonds
  • 15.07.2024 792 Fonds
  • 12.07.2024 794 Fonds
  • 11.07.2024 791 Fonds
  • 10.07.2024 755 Fonds
  • 09.07.2024 787 Fonds
  • 08.07.2024 757 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 798 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,63 %
3 Jahre
4,17 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,76
3 Jahre
3,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 61,90 %
Unternehmensanleihen 21,80 %
gemischt 16,30 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 93,90 %
Euro 4,90 %
Australischer Dollar 2,80 %
Indische Rupie 1,30 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AAA 33,60 %
A 20,50 %
AA 17,20 %
BBB 15,20 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 278,03 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Mark Sullivan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,85 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Er investiert entweder direkt oder über Derivate in verschiedene Anleihen aus entwickelten und Schwellenmärkten, darunter hochwertige weltweite Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, verbriefte Verbindlichkeiten sowie Währungen von entwickelten und Schwellenmärkten.