First Sentier Global Listed Infrastructure Fd III USD Dist

ISIN IE00BJSBDG44
WKN A2P6A1

10,42 USD (-0,19 %)

NAV vom 13.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 13.02.2025 71 Fonds
  • 12.02.2025 201 Fonds
  • 11.02.2025 201 Fonds
  • 10.02.2025 150 Fonds
  • 07.02.2025 201 Fonds
  • 06.02.2025 189 Fonds
  • 05.02.2025 201 Fonds
  • 31.01.2025 196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,96 %
3 Jahre
15,33 %
5 Jahre
16,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,54
3 Jahre
5,15
5 Jahre
4,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,00 %
Australien 7,10 %
Großbritannien 6,60 %
Welt 5,90 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Bahn / Straßen / Fracht 26,10 %
Stromversorger 26,10 %
Versorger 12,00 %
Öl / Gas 9,70 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

American Electric Power Co., Inc. 5,20 %
National Grid PLC 5,20 %
Transurban 4,30 %
Cheniere Energy, Inc. 4,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,13 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 20.06.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 673,70 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Edmund Leung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z.B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.