106,57 EUR (-0,07 %)

NAV vom 27.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 279 Fonds
  • 27.05.2024 148 Fonds
  • 24.05.2024 279 Fonds
  • 23.05.2024 279 Fonds
  • 22.05.2024 258 Fonds
  • 21.05.2024 246 Fonds
  • 20.05.2024 90 Fonds
  • 17.05.2024 277 Fonds
  • 16.05.2024 255 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 279 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,66 %
3 Jahre
5,48 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,48
3 Jahre
5,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.05.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager Frau Christine Cheung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macau sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden. Anlagen werden in Asien notiert oder gehandelt und können in Investment-Grade-Wertpapieren und, vorbehaltlich einiger Einschränkungen, in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating erfolgen.