Comgest Growth Europe USD I Acc

ISIN IE00BJMZ1027
WKN A1XEUA

47,13 USD (0,28 %)

NAV vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 25.05.2026 276 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,86 %
3 Jahre
17,00 %
5 Jahre
19,68 %
10 Jahre
17,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,99
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,83
3 Jahre
7,63
5 Jahre
8,24
10 Jahre
7,65

Alpha


1 Jahr
-2,05
3 Jahre
-1,00
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 27,00 %
Großbritannien 20,70 %
Schweiz 12,70 %
Niederlande 10,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,90 %
Gesundheit / Healthcare 17,90 %
Konsumgüter zyklisch 16,70 %
Finanzen 12,30 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 54,50 %
Britisches Pfund Sterling 17,70 %
Schweizer Franken 11,30 %
Dänische Krone 6,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Air Liquide 6,90 %
ASML Holding 5,60 %
LOreal 5,30 %
Schneider Electric 4,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.946,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.