HSBC Gbl Fds ICAV China Governm. Local Bd UCITS ETF BC

ISIN IE00BJMD6T08
WKN A2PSA9

11,84 USD (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 16.07.2024 227 Fonds
  • 15.07.2024 268 Fonds
  • 12.07.2024 272 Fonds
  • 11.07.2024 272 Fonds
  • 10.07.2024 272 Fonds
  • 09.07.2024 272 Fonds
  • 08.07.2024 272 Fonds
  • 05.07.2024 268 Fonds
  • 04.07.2024 202 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
5,45 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,55
3 Jahre
6,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 52,56 %
Staatsanleihen 47,02 %
Geldmarkt/Kasse 0,42 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 99,58 %
Kasse 0,42 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 99,58 %
Kasse 0,42 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA GOVT BOND 2,180 15/08/26 2,15 %
CHINA GOVT BOND 2,550 15/10/28 1,95 %
CHINA GOVT BOND 2,220 25/09/25 1,93 %
CHINA GOVT BOND 2,330 15/12/25 1,92 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.10.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 236,50 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager HSBC Passive Fixed Income Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) möglichst genau nachbildet. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in die Indexbestandteile. Der Index umfasst auf Renminbi lautende Schatzanweisungen, die am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt notiert sind.