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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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Tracking Error


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,46 %
Geldmarkt/Kasse 0,54 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Japanischer Yen 22,79 %
US-Dollar 14,61 %
Britisches Pfund Sterling 11,64 %
Schwedische Krone 9,58 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 99,46 %
Kasse 0,54 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States 0.25% Jun 25 USD 3,56 %
United States 1.5% Aug 26 USD 2,72 %
United States 4.875% Oct 28 USD 2,29 %
Indonesia 6.5% Feb 31 IDR 2,25 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.06.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.549,66 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Northern Trust International Fund Administration

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einen Wertzuwachs des Kapitals an. Der Fonds kann weltweit in Anleihen (einschließlich inflationsgebundener Anleihen) investieren, die von staatlichen oder staatsnahen Stellen und supranationalen Stellen (wie der Weltbank) ausgegeben werden. Der Fonds kann in Währungen investieren, indem er Kontrakte auf dem Kassa- und Terminmarkt nutzt, wie beispielsweise Devisenterminkontrakte. Bis zu 20% der Anlagen dürfen eine niedrigere Bonität als Investment Grade aufweisen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.