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JPM BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR (acc)

ISIN IE00BJK9HD13
WKN A2PD1S

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

93,95 EUR (-0,31 %)

NAV vom 07.07.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 07.07.2025 175 Fonds
  • 04.07.2025 191 Fonds
  • 03.07.2025 190 Fonds
  • 02.07.2025 185 Fonds
  • 01.07.2025 190 Fonds
  • 30.06.2025 183 Fonds
  • 27.06.2025 188 Fonds
  • 26.06.2025 176 Fonds
  • 25.06.2025 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 07.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,92 %
3 Jahre
7,51 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,00 %
Italien 22,30 %
Deutschland 18,50 %
Spanien 15,20 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,05 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AA 37,42 %
AAA 22,93 %
BBB 22,30 %
A 16,11 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,90 %
15.0000 Jahre und länger 17,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,80 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GO 2.75% /EUR/ (France) 2.750 25/10/2027 1,40 %
FRANCE (GO 1.25% /EUR/ (France) 1.250 25/05/2034 1,30 %
FRANCE (GOVT 0% /EUR/ (France) 0.000 25/11/2030 1,30 %
FRANCE (GOVT 0% /EUR/ (France) 0.000 25/11/2031 1,20 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 15,90 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Mark Willauer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMU Government Bond Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index besteht aus auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Länder der Eurozone emittiert wurden und deren Laufzeiten möglicherweise variieren. Der Fonds verwendet die Optimierungsmethode, um Indexwertpapiere auszuwählen, zum Aufbau eines repräsentativen Portfolios, das eine Rendite erzielt, die mit der des Index vergleichbar ist.