PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD I Acc

ISIN IE00BJCWWZ58
WKN A2PPDY

136,86 USD (-0,17 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 14.01.2025 292 Fonds
  • 13.01.2025 259 Fonds
  • 10.01.2025 261 Fonds
  • 08.01.2025 286 Fonds
  • 07.01.2025 291 Fonds
  • 06.01.2025 284 Fonds
  • 03.01.2025 251 Fonds
  • 02.01.2025 291 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
5,16 %
5 Jahre
11,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,63
3 Jahre
10,32
5 Jahre
9,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,36
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 78,20 %
gemischt 8,70 %
Staatsanleihen 8,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 122,50 %
Euro -5,40 %
Divers -17,10 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BB 29,60 %
BBB 26,70 %
AA 14,00 %
B 13,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.03.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 45,92 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Pradeep Kumar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 1,19 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wendet einen Relative-Value-Ansatz an, über den er versucht, Marktineffizienzen an Renten- und Devisenmärkten der Schwellenländer zu nutzen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das aus auf Hartwährungen lautenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, auf Lokalwährungen lautenden (fest- oder variabel verzinslichen) Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und Währungen besteht, sowie durch den Einsatz von Derivattransaktionen.