GMO Quality Investment Fund EUR

ISIN IE00BJ56QS50
WKN A400NE

30,65 EUR (0,17 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,33 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,70
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 75,50 %
Großbritannien 6,50 %
Taiwan 4,60 %
Frankreich 4,50 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Informationstechnologie 35,80 %
Gesundheit / Healthcare 24,90 %
Konsumgüter zyklisch 10,90 %
Telekommunikationsdienstleister 10,20 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,60 %
ALPHABET INC 5,30 %
META PLATFORMS INC 4,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,70 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.07.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 6.382,98 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Anthony Hene

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,48 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt positive Renditen an. Der Fonds investiert in Aktien und damit verbundene Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann taktische Allokationen von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds in Barmitteln und Schuldverschreibungen vornehmen, die mit Investment Grade bewertet wurden oder ein niedrigeres oder gar kein Rating halten. Bei diesen Schuldtiteln kann es sich um von staatlichen Emittenten oder von Unternehmen begebene Wertpapiere handeln, die fest- oder variabel verzinslich sein können. Der Fonds kann zudem in andere Anlagefonds investieren.