Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Value Acc. (T) Class

ISIN IE00BHTFVY54
WKN A2PCAQ

10.765,83 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 02.06.2026 30 Fonds
  • 01.06.2026 59 Fonds
  • 29.05.2026 52 Fonds
  • 28.05.2026 61 Fonds
  • 27.05.2026 54 Fonds
  • 26.05.2026 61 Fonds
  • 25.05.2026 35 Fonds
  • 22.05.2026 53 Fonds
  • 21.05.2026 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,04 %
3 Jahre
0,23 %
5 Jahre
0,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,22
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 52,00 %
Unternehmensanleihen 16,00 %
Staatsanleihen 12,20 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 12,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A-1 77,10 %
A-1+ 22,40 %
Divers 0,50 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Tage bis 7.0000 Tage 39,20 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 20,70 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 13,70 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 8,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 22.925,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Goldman Sachs Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen.