Muzinich Global Tactical Credit H EUR acc R

ISIN IE00BHLSJ936
WKN A12AYJ

100,12 EUR (-0,18 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 23.05.2024 207 Fonds
  • 22.05.2024 212 Fonds
  • 21.05.2024 208 Fonds
  • 20.05.2024 123 Fonds
  • 17.05.2024 211 Fonds
  • 16.05.2024 209 Fonds
  • 15.05.2024 212 Fonds
  • 14.05.2024 207 Fonds
  • 13.05.2024 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,72 %
3 Jahre
5,23 %
5 Jahre
6,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,87
3 Jahre
5,48
5 Jahre
6,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 62,53 %
Westeuropa 22,82 %
Afrika 5,61 %
Lateinamerika 5,19 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Renten 78,63 %
Staatsanleihen 19,95 %
Aktien 0,77 %
Geldmarkt/Kasse 0,65 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Divers 50,76 %
Gesundheit / Healthcare 7,82 %
Energie 7,19 %
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 6,30 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

US-Dollar 74,97 %
Euro 24,03 %
Britisches Pfund Sterling 1,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 15,85 %
Treasury Bill 3,81 %
T-Mobile USA Inc 1,69 %
NASDAQ INC 1,48 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.04.2015
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 2.263,94 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Torben Ronberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind fortwährend attraktive risikobereinigte Renditen über 3-5 Jahre. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Diese Anleihen können hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade) und Anleihen mit Investment Grade sein, die von Emittenten aus den USA, aus Europa und Schwellenländern begeben werden. Das Portfolio ist weltweit über mindestens 50 Emittenten breit diversifiziert.