Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc

ISIN IE00BH3YZ803
WKN A2N84X

64,42 USD (-0,68 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 111 Fonds
  • 19.07.2024 100 Fonds
  • 18.07.2024 109 Fonds
  • 17.07.2024 110 Fonds
  • 16.07.2024 91 Fonds
  • 15.07.2024 111 Fonds
  • 12.07.2024 111 Fonds
  • 11.07.2024 109 Fonds
  • 10.07.2024 111 Fonds
  • 09.07.2024 111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 111 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,87 %
3 Jahre
21,29 %
5 Jahre
23,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,50
3 Jahre
4,97
5 Jahre
5,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 98,40 %
Thailand 0,60 %
Puerto Rico 0,60 %
Singapur 0,20 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 17,70 %
Industrie / Investitionsgüter 17,10 %
Konsumgüter zyklisch 14,70 %
Informationstechnologie 12,80 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ABERCROMBIE AND FITCH CL A ORD 0,70 %
ATI ORD 0,70 %
FABRINET ORD 0,70 %
ENSIGN GROUP ORD 0,60 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.01.2019
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 75,48 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,14 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Netto-Wertentwicklung des S&P SmallCap 600 USD Net Total Return Index abzubilden. Bei dem Index handelt es sich um einen Finanzindex, der US-amerikanische Small Caps gewichtet nach der Marktkapitalisierung im Streubesitz umfasst.