PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bd UCITS ETF USD Inc

ISIN IE00BH3X8336
WKN A1W95H

66,16 USD (0,08 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 296 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,33 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
8,67 %
10 Jahre
9,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,90
3 Jahre
2,36
5 Jahre
4,61
10 Jahre
4,20

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,49 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 1,66 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,04 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 0,44 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,37 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 23.01.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 131,93 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Michael Davidson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die die Wertentwicklung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index nachbildet. Um seine Ziele zu erreichen, investiert er in erster Linie in eine Auswahl von nicht auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz). Der Fonds kann in Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status investieren.