L&G ESG Emerg. Markets Govern. Bond (USD) Idx Fd I EUR H Acc

ISIN IE00BGXQTK98
WKN A2N8QT

1,11 EUR (0,29 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 139 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds
  • 21.05.2026 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,43 %
3 Jahre
6,74 %
5 Jahre
9,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,56
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,74
3 Jahre
5,49
5 Jahre
5,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,74
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 35,50 %
BB 25,90 %
A 15,10 %
B 8,00 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,90 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,20 %
20.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre 9,90 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 9,20 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Argentine Govt Bond 4.125% 09 Jul 35 1,00 %
Argentine Govt Intl Bd 0.75% 09 Jul 30 0,80 %
Uruguay Govt Intl Bd 5.1% 18 Jun 50 0,80 %
Argentine Govt Bond 5% 09 Jan 38 0,60 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.239,30 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Legal & General Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,35 %
Laufende Gebühren 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite, die dem Staatsanleihemarkt der Schwellenländer, repräsentiert durch den JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified, entspricht. Der Fonds investiert vorrangig in Staatsanleihen oder Anleihen einer Institution dieser Staaten, einschließlich Unternehmen, deren Schuldtitel von diesen im Index vertretenen Staaten garantiert oder besichert sind. Der Index besteht aus Anleihen, die von Schwellenländern in US-Dollar ausgegeben wurden. Der Index umfasst ausschließlich Anleihen, welche SRI-Kriterien und ESG-Ratingkriterien erfüllen.