43,42 GBP (-0,39 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 31 Fonds
  • 01.06.2026 31 Fonds
  • 29.05.2026 31 Fonds
  • 28.05.2026 31 Fonds
  • 27.05.2026 31 Fonds
  • 26.05.2026 31 Fonds
  • 22.05.2026 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 31 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Großbritannien Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,47 %
3 Jahre
5,08 %
5 Jahre
7,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,94
5 Jahre
2,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 67,86 %
Staatsanleihen 29,13 %
Pfandbriefe 2,42 %
Renten 0,84 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

BBB 38,44 %
A 31,44 %
AAA 20,39 %
AA 9,62 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,61 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 15,43 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,63 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,66 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,72 %
KFW MTN RegS 4.375 01/31/2028 0,51 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6 12/07/2028 0,44 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,43 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,96 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 02.01.2019
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 434,15 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Matthew Jackson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, welche die Rendite des iBoxx Sterling Non-Gilt Index widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen), aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt (der auf Pfund Sterling lautende Anleihen umfasst, ausgenommen britische Gilts). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status.