Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

ISIN IE00BGJWWW40
WKN A2PM7N

32,16 EUR (-0,58 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 23.05.2024 39 Fonds
  • 22.05.2024 41 Fonds
  • 21.05.2024 37 Fonds
  • 20.05.2024 27 Fonds
  • 17.05.2024 41 Fonds
  • 16.05.2024 39 Fonds
  • 15.05.2024 41 Fonds
  • 14.05.2024 37 Fonds
  • 13.05.2024 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,88 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,23
3 Jahre
5,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Relative Value 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,20 %
Divers -0,20 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AAA 32,24 %
AA 25,94 %
BBB 22,42 %
A 19,24 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 99,84 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) 0% 25/11/31 6,34 %
FRANCE (GOVT OF) 2% 25/11/32 6,34 %
FRANCE (GOVT OF) 3% 25/05/33 5,66 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3% 15/02/33 5,50 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 28.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 12,17 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays Euro Government Select 7-10 Year Index abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Der Index ist darauf ausgelegt, die Entwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen staatlichen Schuldtiteln Frankreichs, Deutschlands, Italiens, der Niederlande und Spaniens mit einer Restlaufzeit von sieben bis zehn Jahren zu messen.