Barings Europe Select Fund B EUR Acc

ISIN IE00BG7PJC47
WKN A2PAYG

60,08 EUR (-0,03 %)

NAV vom 11.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 11.09.2024 17 Fonds
  • 10.09.2024 39 Fonds
  • 09.09.2024 40 Fonds
  • 06.09.2024 39 Fonds
  • 05.09.2024 39 Fonds
  • 04.09.2024 39 Fonds
  • 03.09.2024 39 Fonds
  • 02.09.2024 40 Fonds
  • 30.08.2024 40 Fonds
  • 29.08.2024 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) Daten vom 11.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,20 %
3 Jahre
17,03 %
5 Jahre
18,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,74
3 Jahre
4,03
5 Jahre
4,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 15,00 %
Frankreich 14,80 %
Italien 12,50 %
Schweiz 12,50 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 95,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,00 %
Konsumgüter 15,30 %
Finanzen 15,00 %
Informationstechnologie 8,40 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Koninklijke Vopak NV 1,88 %
Nordnet AB publ 1,71 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 1,62 %
ASR NEDERLAND NV 1,58 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.02.2019
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 52,30 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr William Cuss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses mittels Anlage in Europa ohne Großbritannien. Der Fonds investiert direkt oder indirekt mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien kleiner Unternehmen, die in Europa ohne Großbritannien gegründet wurden oder den größten Teil ihrer Einnahmen in Europa ohne Großbritannien erwirtschaften.