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Barings Emerging Markets Local Debt Fund I EUR Unhedged Dis.

ISIN IE00BG36V146
WKN A2N9G9

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

93,30 EUR (-0,27 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.06.2026 294 Fonds
  • 02.06.2026 300 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,48 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
7,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,41
3 Jahre
3,55
5 Jahre
4,15
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,48
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,38 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 27.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.236,38 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Cem Karacadag

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden.